Zmień program, nie tracąc księgowości.
Nieruchomości, lokale, umowy, właściciele, najemcy, liczniki, naliczenia — i zapisy księgowe wraz z ich historią. Podgląd przed importem, uzgodnienie po nim i wycofanie, jeśli coś się nie zgadza.
Nie tylko dane podstawowe — także dziennik.
Nieruchomości, lokale, lokalizacje
Adresy, numery nieruchomości, powierzchnie i przypisanie lokali do nieruchomości.
Umowy najmu
Terminy, formy czynszu, czynsz i zaliczki, kaucja — na umowę, nie na osobę.
Właściciele i najemcy
Dane podstawowe, adresy, rachunki bankowe i powiązanie z daną nieruchomością.
Liczniki i odczyty
Numery liczników, miejsce montażu, data legalizacji i odczyty z lat poprzednich.
Naliczenia i płatności
Pozycje otwarte pozostają otwarte, rozliczone — rozliczone: saldo w dniu przenosin się zgadza.
Zapisy z kontami i danymi dokumentów
Konto Winien i Ma, kwota, data dokumentu i księgowania, miesiąc, stawka podatku. To właśnie ta część, którą większość migracji zostawia.
Pięć kroków — a jeden z nich cofa wszystko.
- 01
Eksport ze starego systemu
Jeden plik CSV na obszar. Niemieckie liczby z przecinkiem, średnik jako separator, stare kodowania — tego się spodziewamy.
- 02
Podgląd, wiersz po wierszu
Każdy wiersz zostaje sklasyfikowany, zanim cokolwiek zostanie zapisane: naliczenie, płatność albo korekta. To, czego nie da się dopasować, widnieje na liście, zamiast po cichu zniknąć.
- 03
Dopasowanie kont
Konta starego systemu zostają odwzorowane na SKR03 — z propozycjami, które potwierdzasz lub zmieniasz. Po potwierdzeniu reguła obowiązuje dla wszystkich kolejnych wierszy.
- 04
Import
Dopiero teraz następuje zapis. Przebieg jest protokołowany: kto, kiedy, jaki plik, ile wierszy.
- 05
Uzgodnienie — i wycofanie, jeśli trzeba
Salda porównywane są ze starym systemem. Jeśli coś się nie zgadza, cały import zostaje wycofany, a baza wraca do stanu sprzed. Dlatego pierwsza próba nie musi być jedyną.
Szczerze: Twojego pliku eksportu.
Każdy program eksportuje inaczej. Czytamy CSV i Excel, a dla jednego istniejącego obcego formatu drogę już zbudowaliśmy — o Twoim powiemy po zajrzeniu do pliku: co dojdzie, a co trzeba będzie wprowadzić ręcznie. Bez obietnic w ciemno.
- Jeden eksport na obszar, w CSV lub Excelu
- Twój plan kont, jeśli różni się od SKR03
- Dzień, na który ma nastąpić przeniesienie
Wyślij eksport na info@savanika.de — może być zanonimizowany; do oceny formatu wystarczy kilka wierszy.
O co pytają w praktyce.
A jeśli mój obecny program nie umie CSV?
Potrafi to niemal każdy, często ukryte pod „Eksportem”, „Wymianą danych” albo „Zapisz raport”. Jeśli nic nie znajdziesz, napisz do nas — sprawdzimy, jakie drogi daje Twój program. Jeśli żadnej nie ma, powiemy to wprost.
Czy stare zapisy pozostaną możliwe do skontrolowania?
Tak. Data dokumentu, data księgowania, miesiąc, konta i stawka podatku zostają przeniesione, a sam import jest protokołowany. Wiadomo więc, który wiersz pochodzi z którego pliku.
Co, jeśli import pójdzie źle?
Zostaje wycofany. Import to zamknięta operacja, którą można cofnąć w całości — nie ręcznie wiersz po wierszu, lecz jako całość. To właśnie czyni go bezpiecznym do wypróbowania.
Ile to trwa?
Część techniczna to kwestia minut. Czas pochłania sprawdzanie: dopasowanie kont, porównanie sald, przegląd pozycji otwartych. Licz na pół dnia, jeśli księgowość jest pod ręką.
Czy przeniesienie kosztuje dodatkowo?
Import w każdym pakiecie wykonujesz samodzielnie w kreatorze konfiguracji — z podglądem i wycofaniem. W razie pytań pomoże wsparcie w Twoim pakiecie.
Załóż obszar testowy
Całą przeprowadzkę możesz przećwiczyć w trybie testowym, zanim cokolwiek zdecydujesz — 14 dni, bez karty.